Отрасль бизнеса: - Любая -
Подразделение: Финансы, бухгалтерия, аудит
Роль (должность): - Любая -
ERP-система: - Любая -

Программное решение BI-Bank Payments&Statements представляет собой специализированное приложение, разработанное российской компанией "Business-Information CONSULTING" (ООО "Бизнес-Информация Консалтинг"), для двустороннего взаимодействия финансовой системы/ERP-системы и "Банк-Клиента" ("Интернет-Клиента" банка).

BI-Bank Payments&Statements решает следующие функциональные задачи:

  • Импорт банковской выписки любого формата из "Банк-Клиента" ("Интернет-Клиента" банка) в финансовую систему/ERP-систему (формат файла банковской выписки и формат файла импорта в финансовую систему/ERP-систему является гибко настраиваемым – текстовый, CSV, Excel, XML и т.п.),
  • Автоматизация формирования и передачи платежных поручений в "Банк-Клиент" ("Интернет-Клиент" банка) (формат файла платежных поручений является гибко настраиваемым - текстовый, CSV, Excel, XML и т.п.).

Далее Вы можете найти дополнительные материалы по системе BI-Bank Payments&Statements:

Общая информация о BI-Bank Payments&Statements

Импорт банковской выписки любого формата в ERP-систему и автоматизация формирования платежных поручений для Банк-Клиента с помощью BI-Bank Payments&Statements

BI-Bank Payments&Statements позволяет хранить и в удобной табличной форме просматривать банковские выписки, платежи, поступления, осуществлять группировку данных и работать с фильтрами для поиска информации.

BI-Bank Payments&Statements работает со всеми видами платежей и поступлений, включая:

  • платежи поставщикам и поступления от покупателей,
  • возвраты платежей покупателям и возвраты платежей от поставщиков,
  • государственные пошлины, штрафы и налоговые платежи,
  • заработную плату и авансы на индивидуальные счета сотрудников,
  • компенсации расходов по авансовым отчетам подотчетных лиц,
  • выплаты физическим лицам по договорам ГПХ,
  • пополнение корпоративных карт сотрудников,
  • операции по валютным счетам,
  • комиссии банка и т.п.

Преимущества BI-Bank Payments&Statements для бизнеса

Преимущества импорта банковской выписки с помощью BI-Bank Payments&Statements для бизнеса

BI-Bank Payments&Statements обладаем целым рядом преимуществ перед своими аналогами:

  • Автоматизация очень трудоемких и длительных операций обработки банковской выписки и подготовки платежей в полном соответствии с Российским Законодательством без доработок финансовой системы/ERP-системы;
  • Сведение к минимуму времени импорта банковской выписки и загрузки информации в финансовую систему/ERP-систему (до нескольких минут);
  • Сокращение времени на подготовку платежей за счет возможности импорта информации для платежей из финансовой системы/ERP-системы (например, из заявок и заказов на покупки), за счет возможностей копирования платежей, использования шаблонов платежей и настройки периодических платежей;
  • Повышение эффективности работы сотрудников бухгалтерии (работающих с банком) - снятие с них "операторских" задач и освобождение рабочего времени для более важных задач;
  • Минимизация ошибок на этапе импорта банковской выписки, подготовки платежей и загрузки информации по платежам и поступлениям по банковской выписке в финансовую систему/ERP-систему;
  • Обеспечение прозрачности передачи информации из банка в финансовую систему/ERP-систему и в банк из финансовой системы/ERP-системы, соблюдение требований аудита;
  • Возможность выполнения первичной проверки и одобрения платежей в системе, до передачи платежей в "Банк-Клиент" ("Интернет-Клиент" банка);
  • Отсутствие необходимости привлекать программистов и консультантов по внедрению финансовой системы/ERP-системы для разработки и поддержки специальных интерфейсов для работы с "Банк-Клиентом" ("Интернет-Клиентом" банка), и соответственно – сокращение расходов на программистов и консультантов.

Функциональные возможности BI-Bank Payments&Statements

BI-Bank Payments&Statements предназначена для решения следующих задачи:

  • Автоматизация процесса обработки банковской выписки, импорт банковской выписки любого формата из "Банк-Клиента" ("Интернет-Клиента" банка) в финансовую систему/ERP-систему,
  • Автоматизация формирования и передачи платежных поручений в "Банк-Клиент" ("Интернет-Клиент" банка) (в том числе путем чтения данных из финансовой системы/ERP-системы).
Импорт банковской выписки и автоматизированное формирование платежных поручений с помощью BI-Bank Payments&Statements

BI-Bank Payments&Statements имеет возможность синхронизации справочных данных (контрагенты, номера счетов, регионы, коды валют, центры затрат, коды продуктов, коды проектов и т.п.) с финансовой системой/ERP-системой, что позволяет получать данные, полностью релеватные для конкретных настроек финансовой системы/ERP-системы - с учетом необходимых форматов данных и всех правил ведения данных в финансовой системе/ERP-системе.

BI-Bank Payments&Statements обеспечивает гибкую настройку:

  • Форматов банковских выписок для импорта из "Банк-Клиента" ("Интернет-Клиента" банка) (что обеспечивает возможность импорта банковской выписки для любого банка – от "Сбербанка" до "Райффайзенбанка" и "Ситибанка"),
  • Форматов загрузки операций по банковской выписке в финансовую систему/ERP-систему (что обеспечивает возможность работы с любой финансовой системой/ERP-системой, которая может импортировать информацию из внешних файлов – от 1С до SAP),
  • Форматов платежных поручений для загрузки в "Банк-Клиент" ("Интернет-Клиент" банка) (что обеспечивает возможность экспорта платежных поручений для любого банка – от "Сбербанка" до "Райффайзенбанка" и "Ситибанка"),
  • Форматов импорта и чтения платежных поручений и справочных данных из внешних источников (что обеспечивает возможность взаимодействия практически с любой финансовой системой/ERP-системой – от 1С до SAP).

В BI-Bank Payments&Statements также реализованы:

  • резервное копирование и восстановление данных,
  • детальное определение прав пользователей,
  • авторизация и отслеживание статусов платежей,
  • ведение истории по платежам, поступлениям и банковским выпискам,
  • двусторонняя синхронизация справочных данных (поставщики, покупатели, банковские реквизиты, курсы валют и другие справочники) с финансовой системой/ERP-системой,
  • поддержка налоговых реквизитов для платежных поручений.

BI-Bank Payments&Statements в единой инсталляции может использоваться для нескольких банков и юридических лиц с неограниченным количеством профилей экспорта и импорта.

Бизнес-процесс импорта банковской выписки с помощью BI-Bank Payments&Statements

Далее приведена схема бизнес-процесса обработки банковской выписки (импорт банковской выписки и формирование проводок в финансовой системе/ERP-системе по банковской выписке):

Бизнес-процесс импорта банковской выписки с помощью BI-Bank Payments&Statements

На регулярной основе через "Банк-Клиент" ("Интернет-Клиент" банка) формируется файл электронной банковской выписки. Файл выписки банка "читается" в BI-Bank Payments&Statements.

Строки банковской выписки и исходные платежи могут быть соотнесены между собой с использованием опций автоматического поиска парной строки. В случае, если исходный платеж не проводился через BI-Bank Payments&Statements, то платеж необходимо сгенерировать по строке банковской выписке, дополнив его нужной информацией для разнесения операции в финансовую систему/ERP-систему. Таким же образом необходимо сгенерировать по строке банковской выписки поступления (приходы), если они также не были введены ранее.

По факту соотнесения строк банковской выписки формируются проводки для финансовой системы/ERP-системы во внешнем файле.

Все описанные выше действия в BI-Bank Payments&Statements доступны только пользователям с соответствующими правами (права импорта, права соотнесения и т.п.).

Бизнес-процесс подготовки платежей с помощью BI-Bank Payments&Statements

Далее приведена схема бизнес-процесса обработки платежных поручений (формирование новых платежных поручений и экспорт платежных поручений в "Банк-Клиент" ("Интернет-Клиент" банка):

Бизнес-процесс подготовки платежей с помощью BI-Bank Payments&Statements

Платежное поручение в BI-Bank Payments&Statements может быть сформировано путем импорта данных из внешнего источника или путем ручного ввода. Ручной ввод платежных поручений максимально упрощен за счет возможности копирования платежей, использования шаблонов платежей и настройки периодических платежей.

На следующем этапе по списку сформированных платежных поручений отмечаются платежи "к экспорту" и выполняется выгрузка отмеченных платежей во внешний файл формата банка.

Все описанные выше действия в BI-Bank Payments&Statements доступны только пользователям с соответствующими правами (права ввода, права импорта, права авторизации и т.п.).

Следующие действия выполняются уже через "Банк-Клиент" ("Интернет-Клиент" банка): сформированный файл платежей импортируется в банк и заверяется электронным ключом банка.

скриншоты BI-Bank Payments&Statements
скриншоты BI-Bank Payments&Statements
скриншоты BI-Bank Payments&Statements