Отрасль бизнеса: - Любая -
Подразделение: Финансы, бухгалтерия, аудит
ERP-система: - Любая -

Excel-решение (Excel-шаблон) для выгрузки в формат XML Налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов актуально для российских компаний, имеющих обязанность подавать такой расчет в ФНС.

Налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов предоставляется российской компанией в случаях перечисления вознаграждения компаниям-нерезидентам, когда российская компания является агентом по налогу на прибыль.

Решение может быть использовано как промежуточное звено для обеспечения преобразования ваших данных из любого вашего формата в регламентированный электронный формат Налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов.

Excel-шаблон для выгрузки в XML Налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов - Титульный лист
  • Excel-шаблон для выгрузки в XML Налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов - Титульный лист
  • Excel-шаблон для выгрузки в XML Налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов - Раздел 1
  • Excel-шаблон для выгрузки в XML Налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов - Раздел 2
  • Excel-шаблон для выгрузки в XML Налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов - Раздел 3, скриншот 1
  • Excel-шаблон для выгрузки в XML Налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов - Раздел 3, скриншот 2
  • Excel-шаблон для выгрузки в XML Налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов - Раздел 3, скриншот 3
  • Excel-шаблон для выгрузки в XML Налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов - Раздел 3, скриншот 4
  • Excel-шаблон для выгрузки в XML Налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов - Раздел 3, скриншот c выбором значения из справочника
  • Excel-шаблон для выгрузки в XML Налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов - Инструкция по работе с Excel-шаблоном
  • XML-файл Налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, полученный через Excel-шаблон для выгрузки в формат XML

Краткое описание Решения

Excel-шаблон Налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов предназначен для выгрузки Налогового расчета в актуальный формат XML для ФНС.

Шаблон подходит для любой ERP-системы, т.к. не взаимодействует напрямую с ERP-системой. Возможен импорт данных для Налогового расчета из вашего формата.

Все данные для Налогового расчета представлены наглядно с возможностью копирования данных, включения формул, фильтров и т.п.. Прилагается инструкция по работе с Excel-шаблоном. В стоимость включена поддержка пользователей в течение года, предусматривающая консультации по электронной отправке Налогового расчета и актуализацию формата XML (если потребуется).

Возможности кастомизации Решения

  • Возможен импорт данных в Excel-шаблон из ваших форматов;
  • Возможно внесение изменений в существующие у вас Excel-Access-решения с целью правильной выгрузки в XML/правильного чтения XML-форматов.

Нормативная база Решения

Приказ ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@ (в ред. Приказа ФНС России от 19.12.2019 N ММВ-7-3/639@) (код формы по КНД - 1151056, версия электронного формата - 5.02, действует с 29.03.2020 г)

Варианты сотрудничества

  • Передаём вам готовое Решение по указанной стоимости, а также оказываем поддержку по нему по желанию (первый год бесплатно, далее стоимость поддержки - 25% от стоимости Решения)

Преимущества Решения

  • Бессрочное пользование Решением, отсутствие обязательных платежей;
  • Независимость стоимости Решения от количества юридических лиц, количества пользователей, объёмов данных;
  • Универсальность файлов-шаблонов Excel как инструмента формирования отчетов (возможность внести нужные данные вручную или копированием, возможность привычной работы с Excel, работоспособность формул, связанных данных, проверки итогов и т.п.), отсутствие необходимости установки каких-либо дополнительных программ и библиотек, гарантированная работоспособность Решения;
  • Корректность настроенного формата XML - все настроенные форматы XML-документов проверяются с помощью программного обеспечения, предоставляемого налоговыми органами;
  • Настраиваемость структур XML-документов, и следовательно – работоспособность Решения даже в случае изменения форматов, утвержденных ФНС России, и возможность изменения структур документов даже непосредственно Заказчиком.
Развернуть

Преимущества сотрудничества с нами

  • Не требуется предоплата;
  • Ваши временные затраты при сотрудничестве с нами будут минимизированы (это касается как самой работы с Решением, так и документального оформления сделки) - мы ценим ваше время, и даже если у вас возникнут сложности - мы быстро разберемся и поможем;
  • Вы получите наш опыт работы с XML-решениями на базе Excel, который начинается с 2013 года;
  • Вы получите оперативно обновляемое Решение со всеми необходимыми изменениями по законодательству;
  • В течение года у вас будет поддержка пользователей и сопровождение Решения (входит в стоимость), включая ответы на вопросы, предоставление пакетов обновлений с необходимыми изменениями форматов XML;
  • Вы получите развивающееся и ежегодно совершенствуемое Решение, а также внимание ко всем вашим замечаниям по Решению.
Развернуть

Средства реализации Решения

Собственная библиотека функций для работы с XML на базе Excel

Стоимость Решения

В стоимость Решения входит:

  • Сопровождение Excel-шаблона в течение года, включая поддержку пользователей и актуализацию XML-форматов,
  • Неограниченное количество юридических лиц и пользователей Решения, неограниченные объемы данных,
  • Бессрочное пользование Excel-шаблоном.
"Как есть" (без кастомизации)С настройкой чтения данных из отчетов Заказчика в наш Excel-шаблон /или настройка выгрузки в XML напрямую из Excel-формата Заказчика, минуя наш Excel-шаблонДругие варианты
Стоимость Решения с гарантией и сопровождением в течение года, включая НДС 20%, руб.40 500,0064 800,00уточняйте у специалистов компании
Гарантия и сопровождение по истечении первого года за полный год, включая НДС 20%, руб. (по желанию)10 125,0016 200,00уточняйте у специалистов компании
Разовое обновление под актуальные XML-форматы с гарантией и сопровождением в течение года, включая НДС 20%, руб.30 375,0048 600,00

Мы предоставляем вам возможность провести полноценное тестирование Решения до оплаты и убедиться, что оно соответствует ожиданиям и решает поставленные задачи. Оплата наших услуг выполняется после проверки Решения с вашей стороны.

Сроки передачи (или внедрения) Решения

  • Срок передачи Решения без настройки "чтения" данных из внешних источников составляет 1 рабочий день с момента подписания Договора Заказчиком;
  • Срок передачи Решения с настройкой "чтения" данных из внешних источников в зависимости от сложности исходных форматов составляет от 4-х до 6-ти рабочих дней с момента подписания Договора Заказчиком.

Как мы работаем

  1. Вы оставляете заявку на сайте или сообщайте о своём интересе другим способом, например, по e-mail или звонком нам;
  2. Мы готовим Коммерческое предложение (если необходимо), Договор; согласуем Договор с вами;
  3. Вы получаете Решение в указанные сроки по скану подписанного с вашей стороны Договора;
  4. После успешной проверки Решения вами вы получаете закрывающие документы и оплачиваете счет;
  5. Вы пользуетесь Решением неограниченное время и в течение года получаете бесплатную поддержку и при необходимости обновление Решения.

Условия сопровождения Решения

В стоимость включено сопровождение приобретаемых Excel-шаблонов с выгрузкой в XML-форматы в течение 1 (одного) года.

Сопровождение предусматривает:

  • Обновление Excel-шаблонов и форматов XML в соответствии с актуальными требованиями налоговых и других контролирующих органов;
  • Консультации пользователей Excel-шаблонов по формированию XML-файлов с использованием телефона, электронной почты и мессенджеров;
  • Помощь в идентификации и исправлении ошибок, выявляемых на этапе выгрузки в формат XML и на этапе передачи XML-файлов через операторов ЭДО;
  • В случае варианта покупки с чтением данных из отчетов Заказчика - помощь в идентификации и исправлении ошибок на этапе чтения данных из отчетов Заказчика в Excel-шаблоны;
  • Предоставление новых версий Excel-шаблонов и библиотеки для выгрузки в XML-формат в случае их выпуска и при желании Заказчика.

Сопровождение решения по истечении 1 (одного) года - по желанию Заказчика. Стоимость сопровождения по истечении 1 (одного) года составляет 25% от стоимости используемых Excel-шаблонов.

Сопровождение Решения не предусматривает настройку приобретенных Excel-шаблонов на другие XML-форматы, подготовку и выборку данных для Excel-шаблонов, проверку корректности данных в Excel-шаблонах. Данные задачи могут быть выполнены специалистами Исполнителя в соответствии с отдельно заключаемыми Договорами и/или Дополнительными соглашениями.

Развернуть

Информация для технических специалистов

Excel-шаблон для Налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов базируется на нашей собственной "платформе" - универсальной Excel-библиотеки функций для работы с XML.

Excel-решение для конкретных форм (и форматов XML) состоит из двух блоков:

  • Excel-библиотека функций (BIXML.xla) с функциями для выгрузки/чтения XML-форматов,
  • Excel-шаблоны для соответствующих форм с использованием указанной библиотеки функций (открытый код).

Это Excel-решение для выгрузки в формат XML было нами разработано в 2013 году, и с тех пор мы поддерживаем, актуализируем и развиваем его. Оно не требует развертывания и установки, применимо для любых XML-форматов документов, обеспечивает быстрые настройки форматов XML, на практике используется для различных форматов документов (от любых деклараций до документов электронного документооборота), для разных объемов данных (приблизительно - до 1 млн записей строк в Excel), оптимизировано по скорости работы с XML, работоспособно для различных версий Windows и Excel.

Excel-шаблон проверен с помощью программного обеспечения, предоставляемого налоговыми органами, и передаётся вам в полностью рабочем состоянии с годовой гарантией и с сопровождением при отправке отчетности через оператора ЭДО.

Мы внимательно работаем по всем вашим замечаниям, централизованно вносим необходимые изменения по законодательству и рассылаем обновления.

Развернуть